Как определить тренд акции?

Содержание

Как правильно определить Тренд и его силу: Полное руководство с Примерами

Как определить тренд акции?

Торговля валютными парами, ценными металлами или акциями будет более успешной, если трейдер научится правильно определять тренд. Это защитит от убыточных сделок и поможет видеть перспективы.

В этой статье подробно покажем, как определить тренд визуально, при помощи несложных расчетов или по индикаторам. Информация подскажет как заметить начало тренда, его силу или разворот. Владея такими основами технического анализа, и сопоставляя их с фундаментальными факторами, станет легче выбирать правильное направление для сделок.

Что такое тренд на бирже

Тренд — это устойчивое изменение стоимости в одном направлении на определенном отрезке времени. Простыми словами, тренд — это движение цены вверх или вниз по графику, которое хорошо заметно невооруженным глазом.

На практике, тренды – это постоянно растущие или снижающиеся цены. Заданные тренды могут существовать дни, недели, месяцы, годы. 

Тренды бывают трех типов:

  1. Восходящий (бычий)
  2. Падающий (медвежий)
  3. Боковой (плоский)

Определить направление тренда одна из важнейших задач трейдера. Торговлю против тренда можно сравнить с эскалатором в метро или в торговом центре. Глупо было бы становиться на ленту едущую вниз и пытаться подняться по ней вверх. Это привело бы к потере времени и сил.

Как определить тренд рынка

В профессиональной среде высокая активность покупателей называется «бычьим» трендом, а возрастающая активность продавцов «медвежьим» трендом.

Если выраженного движения вверх или вниз нет, то торговля развивается в боковую сторону (с небольшими зигзагами в рамках «коридора»), что называется флетом. После него цена может пойти куда угодно, поэтому опытные трейдеры обычно занимают выжидательную позицию.

Чтобы знать как определить тренд нужно усвоить, что локальные максимумы и минимумы движения цены должны быть выше предыдущих, если сейчас восходящая тенденция, или наоборот ниже предыдущих, когда направление вниз к продажам.

Это возникает, потому что пробиваются определенные уровни, выступающие поддержкой для цены или сопротивлением. Регулярно пробитые уровни свидетельствуют о четком тренде. Вот несколько способов его определения.

Чертим линию тренда

Определение тренда по графику при помощи правильно начерченной линии позволяет без сложных инструментов понять верное направление цены и вести торговлю по тренду. Для этого нужно открыть терминал с таймфером, на котором работает трейдер, и попытаться соединить крайние точки цены одной линией.

Наложенная линия под углом должна проходить минимум через два максимума или минимума. Если в результате она соединяет три и более точки, то это еще лучше и вернее подтверждает тренд.

Восходящий тренд акций Apple:

Цена в течение нескольких месяцев стабильно растет.

Ниже график падающего тренда акций Ford:

Отслеживаем уровни

Ясно определить тренд по графику помогают и горизонтальные уровни поддержки и сопротивления. Даже визуально на графике можно увидеть значимые места (где цена долго колебалась) и обозначить их линиями. Рассмотрим на примере пары EUR/USD:

Места консолидации (где цена задерживалась, а значит много игроков было заинтересовано в том, что бы она там осталась) обозначены красными линиями. Прохождение очередного уровня (отмечено голубым прямоугольником) подтверждает продолжение тренда и основание для входа в сделку.

Каждый пройденный уровень означает, что линия, которая выступала сопротивлением, теперь станет линией поддержки. Имея постоянно перед глазами начерченные уровни, трейдер сможет разобраться и в том, как определить разворот тренда.

Как правильно определить силу тренда

Методы определения тренда, рассмотренные выше (линия тренда, уровни), выявляющие направление движения, должны сочетаться с умением определить как долго оно продолжится. Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея.

Чтобы понять насколько сильный тренд нужно провести уже известную нам линию по максимумам или минимумам, после чего обратить внимание на ее угол. Оптимально, чтобы он был приближен к 45 градусам. Это свидетельствует о ровном стабильном движении. Если линия очень крутая, то часто такое направление задается новостями и спекулятивными факторами, после чего происходят совсем противоположные движения или все возвращается в предыдущее русло. Крутые линии нестабильны и часто обманчивы.

Вторым фактором определяющим силу тренда является одинаковость волн. Цена движется с мелкими колебаниями и у «правильного» тренда будет структура, похожая на ступеньки (если начертить горизонтальные линии по максимумам или минимумам каждой волны). Чем ровнее буквальные ступени, тем пользователю легче подняться по ним или спуститься. Так и с трендом.

Рваные разрозненные «ступеньки» из-за волн разной формы опасны и могут обернуться неудачей.

Вот пример сильного тренда с углом почти 45 градусов и одинаковыми волнами:

С такой картиной можно дождаться очередного отскока от уровня сопротивления и открывать сделку.

  • Найти место для Стоп Лосса тоже не сложно — это будет выше максимума предыдущей волны с ее уровнем.

А вот пример очень крутой линии:

Хотя она и указывает направление движения цены, но ориентироваться на то, что это сильный тренд не стоит – цена может изменить направление в любой момент.

Как быстро определить тренд без индикаторов

Чтобы ничего не чертить и не рассматривать детально точки максимумов и минимумов, но при этом быстро определить тренд, нужно взглянуть на ситуацию масштабно. Например, на часовом графике в примере ниже трудно сказать куда пойдет цена:

Гэп уже перекрыт и дальше стоимость пары GBP/USD может как вырасти, так и понизиться, тем более до гэпа цена снижалась.

Но если увеличить масштаб, то получится увидеть ситуацию более глобально:

На скрине видно, что много дней фунт превозмогал над долларом, поэтому логично, что цена продолжит свое движение вверх.

Как определить тренд по свечам

Определить тренд можно и по свечам. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Идеальный тренд, который легко распознать, это когда следующая свеча открывается выше, чем открылась предыдущая. Закрытие свечи тоже должно быть выше, чем у ее предшественницы. Такая тенденция — явный знак восходящего тренда.

В целом анализ японских свечей больше указывает не на продолжительность тренда, а на его разворот.

Пример:

После нисходящего тренда, свеча отмеченная стрелочкой, «проглотила» две предыдущие, перекрыв своими точками открытия и закрытия их показатели. Это стало сигналом к изменению тренда, переменившегося на восходящий.

Трендовые индикаторы

В помощь трейдеру предоставляется различные инструменты, входящие в стандартный набор любого терминала. Одним из них является Moving Average – индикатор, определяющий тренд. По линии наглядно видно куда хочет «завернуть» цена:

Parabolic SAR еще один полезный инструмент. Он обозначает «бычий» тренд точками снизу свечей, а «медвежий» точками над ними:

Проверенный индикатор, определяющий разворот тренда — это Линии Болинджера (Bollinger Bands). При отсутствии явно выраженного движения торги проходят ровно посередине канала индикатора. Но если цена смещается к верхней или нижней границе начерченных линий, то это свидетельствует о начале тренда.

На скрине показано как цена ушла под центральную линию, что привело к выраженному нисходящему тренду.

На каком таймфере определять тренд

Ответ на этот вопрос зависит от стратегии трейдера и его рабочего таймфера. Если практикуется скальпинг на 5-15 минутных интервалах, то разумно смотреть за ценой на минутном графике. Но всегда полезно изучить картину на распространенных таймферах (M30, H1, D1), чтобы понимать перспективы.

Полезные статьи:

Рассмотрение всех тамферов может показать, что для краткосрочной торговли (M1, М15) тренд нисходящий, а для долгосрочной – перспективы восходящего тренда. Именно более низкие по значению таймфреймы помогут определить лучшую точку для открытия сделки.

Такой всесторонний анализ различных временных интервалов защитит от поспешных вводов и ошибочных сделок.

Итог

Торговать на Форекс и не уметь определять тренд — это заведомо проигрышное занятие. Используйте приведенные в статье советы: чертите линию тренда, рассматривайте положение цены относительно уровней поддержки и сопротивления, изучайте свечи, структуру волн и посматривайте на индикаторы. Сопоставляя эти факторы получится правильно определять тренд и его силу, что послужит залогом удачных сделок.

Источник: https://InvestingNotes.trade/kak-opredelit-trend.html

Как определить тренд | 5 реально проверенных способа

Как определить тренд акции?

Всем привет, меня зовут Александр, торгую на Форекс, а, заодно, пишу статейки на свой сайт Tevola.ru.

У меня накопился большой опыт в вопросе: «Как определить тренд на Форекс», хотя почему только на рынке Форекс, мои знания можно применить абсолютно на любом рынке. Ну, да ладно. Сегодня поговорим про определение тренда.

Читайте также  Где хранятся акции Газпрома?

Почему важно знать направление текущего тренда

Признаться честно, не хотел включать этот вопрос в статью. Мне он казался естественным. Но вспомнил один разговор с начинающим трейдером, который говорил, мол какая разница какой тренд, получаю сигнал на вход и вхожу в рынок в любую сторону.

Почему то, когда он мне это сказал, я не нашелся что ему ответить, но вопрос отложился у меня. Поэтому решил ответить всем разом.

Для меня тренд, это приоритетное направление движения. Если мы садимся за руль автомобиля, врятли мы поедем по встречной полосе, ведь понятно что там легче попасть в аварию.

Именно так обстоят дела и в трейдинге. Тренд указывает направление дороги. Повторю избитую пословицу: «trend is your friend». Торгуя по тренду, уменьшается риск получения лося и увеличивается потенциал получения большой прибыли.

Будем считать, что ответ на этот вопрос получен. Почему важно знать направление текущего тренда? Потому что, эти знания помогут заработать больше, чем потерять.

На каком временном интервале лучше определять тренд

Прежде чем удариться в объяснения, хочу привести несколько скринов одного и того же временного отрезка, но на разных таймфреймах и попытаться определить направление тренда.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм D1.

Нисходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H4.

Восходящий тренд в паре EURUSD, таймфрейм H1.

Флет в паре EURUSD, таймфрейм M15.

Что я этим хотел сказать? Дело в том, что на каждом таймфрейме, в одно и то же время, будет своя собственная ситуация, свой собственный тренд. Во внимание нужно брать абсолютно все.

Если в двух словах отвечать на вопрос: «На каком таймфрейме лучше определять тренд», то правильный ответ будет: «На рабочем таймфрейме». На том, на котором вы постоянно работаете. Если же развернуть ответ, то получится что единого тренда не существует. Каждый определенный вами тренд, является трендом большего или меньшего периода. 

К примеру работаем на М15 и определяем тренд как восходящий. Переключитесь на Н4 и окажется что тренд нисходящий. Я для себя давно решил, что отслеживать нужно все таймфреймы. 

Обратите внимание на скрины выше и найдите график D1. Здесь явно прослеживается восходящий тренд, а цена находится у нижней границы. У трейдеров есть правило:

Тренд скорее продолжится, чем развернется.

Если верить этому правилу, то выходит, в данной ситуации следует рассматривать скорее долгосрочные покупки, чем краткосрочные продажи. Переходим на Н1. Здесь снова восходящий тренд и цена также находится у нижней границы. Еще одно подтверждение для покупки. И, наконец, спускаемся на мой рабочий тф М15 (чаще М5). Здесь флет. 

Соединив все в кучу, выходит у нас глобальный тренд вверх, тренд на Н1 вверх, на М15 пока флет. Следим за М15 и как только цена выйдет из флета вверх, можно попробовать долгосрочную покупку.

Смог бы я провести такой не хитрый анализ, если бы определял тренд только на внутридневном таймфрейме? Конечно нет. Но и определив глобальный тренд на D1, мне тоже это мало что дало бы. Поэтому, тренд нужно определять на всех таймфреймах, сопоставлять информацию и делать соответствующие выводы.

Методы определения тренда

Теперь, когда стало ясно, что знаниями о направлении тренда нельзя пренебрегать, хочу рассказать свои способы определения тренда на рынке Форекс или на любом другом, где будете торговать.

Существует всего лишь два вида тренда:

  • Нисходящий тренд;
  • Восходящий тренд.

В нисходящем тренде, каждый последующий Low располагается ниже предыдущего, каждый последующий Hi, располагается ниже предыдущего.

В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего. 

Здесь не нужно быть гением, чтобы разобраться когда цена падает, а когда растет. Я же, хочу капнуть поглубже и привести несколько, можно сказать проверенных жизнью, способов, которые четко расскажут как определить тренд.

Определение тренда: Визуально

Существует множество стратегий, в которых правильно построенный тренд, залог правильного входа. Но, есть и другие стратегии, где достаточно лишь визуального определения направления тренда.

В этом случае нам не нужно придерживаться каких то четких правил, а достаточно прочертить трендовую с пониманием простейших вещей:

Если линия направлена вверх, значит идет восходящий тренд, если линия направлена вниз, значит присутствует нисходящий тренд.

Сами видите, в этом случае я не придерживался каких бы то ни было правил. Мне было важно, что цена визуально движется вниз.

Определение тренда: Линии тренда

Кто хоть раз брал в руки книжку по техническому анализу, тот знает, что текущий тренд, можно определить при помощи линий тренда. Методов рисования этой линии масса, я даже статью об этом написал, но в этом разделе хочу поделиться с самым понятным, который был предложен Томасом ДеМарком.

Томас ДеМарк предложил брать опорные точки (названные в честь своего имени — TD) и строить через них линию. Опорная точка — это некое подобие фракталов. Если видим на графике 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый высокий Hi, то через эту точку будем прокладывать нисходящую линию тренда.

Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда.

Томас ДеМарк говорил, что:

  1. Линию нужно прокладывать последовательно от одной TD к другой;
  2. Его интересуют самые последние TD к правой части экрана и только на них он делал основной упор, определяя разворот или продолжение тренда.

Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье «Как правильно нарисовать линию тренда».

Как определить тренд при помощи уровней поддержки и сопротивления

Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым профессиональным. Объясню. 

Возьмем некий участок цены и построим трендовую, как показано на скрине ниже (кстати, в этом случае, я использовал метод построения трендовой описанный Сперандео). Имеем 3 важных точки: А, В, С.

Через точки А и В, была построена трендовая, которую пробила цена. Правила работы с трендовыми, напоминают нам, если трендовая пробита, значит изменился тренд.

По инструкции предложенной Сперандео, нам нужно дождаться ретеста пробитой трендовой и входить в покупку. 

На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но. Раз пробита линия тренда, мы должны были переобуться из продавцов в покупателей, а цена не шибко то и выросла.

А что нам подскажут уровни поддержки и сопротивления?

Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально.

Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд.

Посмотрите пример ниже, в котором четко видно восходящее движение (тренд), который поддерживается уровнями сопротивления. Как только уровень сопротивления был пробит, тренд поменялся на нисходящий.

Как определить тренд при помощи объемов

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам.

Определяем тренд по горизонтальному объему

Если вы читали труды Питера Стейдлмайера, то данный раздел для вас не должен стать открытием, остальным внимание.

На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег.

Существуют алгоритмы, которые визуализируют проторгованный на одном ценовом уровне объем и представляют его в виде гистограммы. Цена, где было проторговано максимальное количество объема имеет большие столбики, цена, где был проторгован маленький объем, имеет самые маленькие столбики.

Понимание этой теории, открывает глаза трейдерам на самые важные уровни. Логично предположить, если, к примеру, по цене 1.4000 было влито 100 000 контрактов, а по 1.3000 5 000 контрактов, уровень 1.4000 будет более значимым со всеми вытекающими последствиями.

Обратите внимание на скрин выше. Цена планомерно двигалась вниз, оставляя выше самые большие дневные объемы. Этот факт нам отчетливо говорит об интересе крупного игрока к продажам и, соответственно, о нисходящем движении.

Владение информации о максимальном дневном объеме и максимальном объеме контракта, дает отличные точки входа по тренду.

Определяем тренд по наторговкам

Теперь посмотрите на наторговки. По сути, наторговка, этот тот же самый проторгованный максимальный объем, просто мы его определяем за разные промежутки времени.

На рисунке ниже, я изобразил имеющиеся в данном диапазоне наторговки и обозначил их прямоугольниками.

В этом случае, возникновение последовательных, нисходящих наторговок начиная от 30 января и до 21 февраля, так же подтверждает явный интерес к продажам со стороны крупного игрока, а следовательно, мы можем говорить о нисходящем тренде.

Определение тренда при помощи индикаторов

Практически во всех торговых платформах, существует свой набор трендовых индикаторов. Не буду перечислять все, остановлюсь на самых востребованных.

Определяем тренд при помощи скользящих

Индикатор Moving Average, разработан для определения тренда на графике. Рассчитанная по формуле линия, может неплохо послужить линией тренда.

Определяем тренд при помощи Parabolic

Parabolic SAR оставляет отметки выше или ниже текущей цены. Если отметка установлена выше цены, значит алгоритм индикатора намекает на присутствие нисходящего тренда, если отметка установлена ниже свечки, значит индикатор отмечает наличие восходящего тренда.

Способы определения силы тренда

Определение силы тренда, является очень важной информацией, для принятия правильных торговых решений. Как вы уже смогли увидеть из рисунков выше, тренд, хоть и является другом, но он частенько меняет свое направление (речь идет о внутридневной торговле). Ко всему этому, тренд может находится внутри другого тренда и быть совсем не трендом, а контртрендовым движением.

Во как закрутил, аж самому страшно стало. Но факт остается фактом, трейдер должен учитывать все рыночные движения.

450

Сильным считается не тот тренд, который валится камнем, а тот, который имеет четкую структуру и угол наклона примерно равный 450. Снова приведу интересный рисунок.

Имеется какой то участок рынка, где голубым цветом обозначен глобальный тренд, бордовым, внутридневной, а красным, ускорение тренда.

Предположим мы находимся в позиции, куда указывает стрелочка. Неопытный трейдер бросится продавать как только цена оттолкнется от линии ускорения, но это не правильно и тому есть причины. Нормальный, не предвещающий никаких разворотов, сильный тренд, обычно бывает около 450. Если тренд начинает ускоряться, значит жди разворота.

Читайте также  Кто может быть учредителем акционерного общества?

Четкая структура

Кто изучал волновой анализ, тот знает, что рынок движется некими волнами. Эллиот говорил что каждая волна, рассчитывается определенным образом и тд и тп. Это все здорово, но мне кажется, самый важный момент это то, что в сильном тренде, волны примерно одинаковые по размеру. Если мы видим явно длинную волну или наоборот явно короткую, подобное явление не должно быть проигнорировано.

Смотрите скрин ниже. Здесь я привел пример сильного тренда.

Начиная с самой макушки пошел нисходящий тренд. Первая волна, практически равна второй волне. Их размер имеет обозначение H1. Тренд продолжился и последующие волны, высоту которых обозначил как H2, так же идентичны. Внутри затесались подволны, отметил H3, но это уже для красоты.

Наторговки или вертикальный объем

Снова вернемся к наторговкам и вертикальному объему. Скринов делать не буду, а на словах расскажу.

Выше уже было сказано, что последовательное снижение прямоугольников с наторговкой (тоже самое можно сказать и про вертикальный объем), явно усиливают нисходящий тренд.

Логика этой мысли, заключается в том, что в этих наторговках есть объем контрактов, иначе говоря деньги. Кому нужно собрать большое количество контрактов по одной цене? Врятли это рядовой трейдер, скорее всего какой то крупный участник торгов.

Если мы верим в то, что рынки движутся при непосредственном участии крупных игроков, выходит, раз цена движется вниз, а наторговки остаются вверху, значит крупный игрок зарабатывает на этом движении, постепенно добавляясь в продажи.

И пока ближайшая наторговка не будет пробита, можно смело рассуждать о силе нисходящего тренда.

И последнее..

На мой взгляд, получилась мощная статья, которая четко отвечает на вопрос: «Как определить тренд на Форекс» и сопутствующие вопросы. Как сами считаете?

Источник: http://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/kak-opredelit-trend

Практика определения тренда для прибыльной торговли

Как определить тренд акции?

Каждый трейдер хочет зарабатывать на финансовых рынках. Это желание не зависит от конкретной площадки, где он работает. Доходность трейдинга во многом определяется умением определить тренд.

Придумано несколько способов, позволяющих с высокой точностью установить направление, в котором будут двигаться котировки рассматриваемого актива. На помощь трейдеру здесь приходят средства технического и графического анализа: трендовые индикаторы, ценовые коридоры и линии.

Описанные ниже способы подходят для трейдинга на следующих площадках: фондовой, валютной и товарной биржах; срочном рынке; на Форекс.

Зачем уметь определять тренд?

В трейдинге действует несколько правил, которых участникам рынка лучше придерживаться в работе. Интересующее нас сейчас гласит: открывать торговую позицию и входить в рынок нужно по тренду.

Развивая описанную мысль, делаем вывод, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе запрещено работать против направления движения рынка. Правильнее научиться присоединяться к действующему тренду и затем фиксировать прибыль.
Использование графических моделей или индикаторов помогает понять, какое движение в настоящее время актуально для котировок анализируемого актива.

Если на рынке бычий или восходящий тренд, то следует открыть длинную позицию, купив инструмент, с которым вы работаете. Для удобства в этой статье в качестве примера мы будем приводить акции российских эмитентов, представленных на Московской Бирже.

Если на рынке медвежий или нисходящий тренд, то следует открывать короткую позицию или шортить. Для новичков поясним – речь идет о продаже акций, которые принадлежат брокеру. Когда цена на такой актив падает, трейдер откупает его по более низкой цене. Разница между уровнем продажи и покупки акций составит получаемую прибыль.

Если на рынке господствует боковой тренд, то разумнее воздержаться от совершения торговых операций и дождаться выхода котировок из проторговываемого ценового диапазона.

Три главных способа

В конкретной торговой системе, которую реализует на бирже инвестор, определение направления тренда может происходить по-разному. Прежде чем сделать окончательный выбор, предлагаем ознакомиться с основными способами, помогающими понять, куда будут двигаться котировки финансового актива.

Методы графического анализа

Понять направленность биржевой тенденции актива можно также без индикаторов, ориентируясь только по торговому графику. Построение ценовых каналов и линий имеет много сторонников среди участников рынка. Эффективность этого метода не вызывает сомнений.

Линии, образующие ценовой канал, проводятся на графике минимум через два экстремума. Одна граница строится по минимумам, другая по максимумам. Получается диагональный диапазон тренда, в котором котировки анализируемого актива совершают движения.

При отображении ценового канала проводится линия через два экстремума. Если подобная граница пройдет через большее количество вершин на графике, то это подтвердит обозначенный диапазон, сделает его более достоверным. Затем проводится вторая граница ценового канала, параллельную первой.

Использование свечных моделей

Паттерн или свечная модель также считается надежным способом, позволяющим отследить начало или продолжение тренда. Умение считывать с графика подобные фигуры и правильно их интерпретировать позволяет своевременного входить в рынок и выходить с прибылью.

Разберем 4 основных паттерна, которые позволяют трейдеру по свечам определить конец одного тренда и начало другого.

Молот и Висельник.

Это 2 похожие свечные модели, имеющие противоположное значение. Оба паттерна образуются коротким телом, длинной нижней тенью и короткой или отсутствующей верхней. Молот разворачивает нисходящую тенденцию наверх, а Висельник восходящую вниз.

Перевернутый молот и Падающая звезда.

Эти 2 свечные модели также имеют короткое тело, которому сопутствует длинная верхняя тень и короткая или отсутствующая нижняя. Перевернутый молот разворачивает медвежью тенденцию вверх, Падающая звезда бычью вниз.

Подходящие таймфреймы

Вопрос выбора таймфрейма отнюдь не праздный. Объясняется это просто – анализируя направление тренда на разных временных отрезках, трейдер увидит разные картинки. Что имеется в виду?

Давайте разберем конкретный пример. Вернемся к опоминавшемуся выше графику акций Роснефти. Давайте проанализируем сложившуюся на нем ситуацию на разных таймфреймах. Разберем, куда направлены долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.

В глобальном разрезе мы видим долгосрочную бычью тенденцию, которая развивается от исторического минимума 76 рублей, показанного в 2008 году. Рассматривался месячный таймфрейм.

В среднесрочной перспективе перед трейдером предстает уже медвежий тренд, который развивается от исторического максимума 522,8 рубля, показанного 4 октября 2018 года. Рассматривался дневной таймфрейм.

При краткосрочном – внутридневном анализе трейдер снова увидит бычью тенденцию, которая пошла от локального минимума 397,25 рубля, показанного утром рассматриваемой торговой сессии 26 ноября 2018 года. Рассматривался 15-минутный таймфрейм.

Правильно принимать во внимания все основные временные интервалы. Месяцы (MN), недели (W), дни (D), часы (H1). Если трейдер работает внутри торговой сессии, то анализировать следует 30 и 15-минутные японские свечи. Решающее же значение отводится тому таймфрейму, на котором участник рынка привык торговать.

Работа внутри дня

Внутри конкретной торговой сессии работает правило. Определить, куда направлен тренд на бирже можно по расположению локальных экстремумов. Трейдеров, придерживающихся такого подхода, интересуют минимумы и максимумы, а также их расположение относительно друг друга.

Для повышения эффективности внутридневной торговой стратегии не следует открывать позиций в течение первого часа. Начало торгов характеризуется резкими, разнонаправленными движениями. Особенно это заметно в первые 15 минут после открытия биржи. Используйте это время для проведения анализа и определения текущей ценовой тенденции.

Простая внутридневная стратегия торговли по тренду.

Сигналом к началу формирования бычьей тенденции считаются 2 последовательных максимума, где второй расположен на графике выше первого. Момент для открытия позиции – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Сигналом к началу формирования медвежьего тренда считаются 2 последовательных минимума, где второй располагается на графике ниже первого. Момент для заключения сделки – пробой котировками ценового уровня второго экстремума.

Рассмотрим торговую сессию обыкновенных акций сбербанка 16 ноября 2018 года. Таймфрейм 15 минут. Применение описанной выше стратегии на практике.

В середине дня сформировалась подходящая комбинация японских свечей, подтверждающая начало краткосрочного медвежьего тренда. Пробой второго последовательного минимума 202,07 рубля использовался для открытия шорта. Как видим, в дальнейшем нисходящая тенденция продолжилась и трейдер получил возможность зафиксировать прибыль.

Истинность тренда по Чарльзу Доу

Каждый случай пробоя максимального или минимального экстремума зачастую оказывается ложным. Котировки не начинают формирование тренда, а уходят в боковик или показывают противоположное движение. Вход в рынок в подобной ситуации в лучшем случае не принесет прибыли, а в худшем обернется убытками.

В конце XIX века американский журналист и трейдер Чарльз Доу предложил собственный подход к решению проблемы ложных пробоев. Сформулированный принцип до настоящего времени используют трейдеры по всему миру.

Доу предложил идею создания отраслевых индексов, когда котировки акций одного сектора экономики образовывали общее значение. Таким образом, был создан аналитический инструмент, помогающий исследовать рыночные тенденции.

Какой вывод можно из этого сделать? Тренд конкретного инструмента должен подтверждаться отраслевым индексом.
Приведем пример. Если трейдер спекулирует на акциях Лукойла или Татнефти, то ему следует принимать в расчет поведение индекса нефтегазового сектора.

При этом участнику рынка нужно учитывать, что есть финансовые инструменты, которые традиционно движутся в противофазе к отраслевым и общебиржевым тенденциям. Проще говоря, когда рынок растет, такие активы падают. И наоборот. Когда рынок падает, подобные активы растут.

Источник: https://InvestorIQ.ru/trejding/kak-opredelit-trend.html

Торговля на рынке акций. Как определить тренд. Трендовые модели

Как определить тренд акции?
Торговля на рынке акций. Как определить тренд. Трендовые модели.

Приветствую у себя на канале!

В своих статьях я рассказываю о принципах функционирования фондового рынка и рынка производных финансовых инструментов.

Подписывайтесь, будет интересно.

В предыдущей статье мы говорили о мультипликаторах, которые помогут Вам найти потенциально прибыльные акции.

С этого выпуска мы начинаем разбирать технический анализ, который поможет более точно определить цену покупки или продажи.

Цель технического анализа.

Цель технического анализа — выбрать что делать: покупать, продавать или оставаться в стороне.

1. Рыночная цена учитывает все

Экономические, политические и психологические факторы влияющие на цену уже учтены игроками и отразились на цене. Несимметричность получения и восприятия информации игроками приводит к различной оценке одних и тех же событий и является причиной колебаний цен. Исследования Дж. Эйкерлофа на эту тему были удостоены Нобелевской премии по экономике. С докладом Вы можете ознакомится по ссылке.

2. На рынке существуют тренды

Существуют три типа трендов:

  • растущий (бычий) — состояние в котором каждый новый минимум цены выше предыдущего.
  • нисходящий (медвежий) — состояние в котором каждый новый максимум цены ниже предыдущего.
  • боковой (флэт) — состояние в котором цена не выходит за границы максимумов и минимумов в определенном периоде.

3. Рынок закономерен

Правила,действовавшие в прошлом будут действовать и в будущем. Конечно, исторический момент на данных которого мы делаем выводы не может с точностью повторится, но закономерности сохранятся.

задача технического анализа.

Первоочередной задачей является выявление тренда с помощью трендовых моделей.

Читайте также  Можно ли продать привилегированные акции?

Основное правило — не работать против тренда!

  • Если тренд нисходящий, то покупать категорически нельзя.
  • Если тренд восходящий, то продавать категорически нельзя.
  • Если на рынке флэт, а опыта мало, то следует воздержатся от сделок и подождать ярко выраженного движения.

Как работать с трендовыми моделями.

Далее разберем 11 трендовых моделей, некоторые из которых я покажу на графиках Microsoft Corporation и Bitcoin.

Сперва договоримся об условных обозначениях:

  • Линия тренда — пунктир.
  • Красные и зеленые линии — схематичное изображение графика цены. Красный — нисходящий, а зеленый — восходящий.
  • Стрелка — сигнал на сделку. Сигнал всегда в направлении тренда!
  • Трендовая модель работает ровно так как она изображена.

Трендовые модели.

Бычий тренд. Линии тренда по максимальным ценам. Трендовые модели.

На графике акций Microsoft Corporation разберем 3 бычьи трендовые модели.

Бычий тренд. Трендовые модели. Microsoft. Август-Ноябрь 2020. Масштаб 4 часа.

№ 1. Сигнал на покупку. После нисходящего движения формируется восходящее. Цена «пробивает» трендовую линию. Сделка на покупку открывается во время пробоя. Стоп- лосс размещается чуть ниже линии тренда.

№ 2. Сигнал на покупку. После нисходящего движения формируется боковое. Цена «пробивает» трендовую линию. Сделка на покупку открывается во время пробоя. Стоп- лосс размещается чуть ниже линии тренда.

№ 3. Сигнал на покупку. Прорыв нисходящего движения. Цена «пробивает» нисходящий тренд. Сделка на покупку открывается чуть выше места пробоя. Так как цена может вернутся назад. Стоп- лосс размещается на линии тренда.

Медвежий тренд. Линии тренда по минимальным ценам. Трендовые модели.

Теперь разберем 2 медвежьи трендовые модели.

Медвежий тренд. Трендовые модели. Microsoft. Сентябрь 2020. Масштаб 1 час.

№ 4. Сигнал на продажу. После восходящего движения формируется боковое. Цена «пробивает» трендовую линию. Сделка на продажу открывается во время пробоя. Стоп- лосс размещается чуть выше линии тренда.

№ 6. Сигнал на продажу. Не удавшаяся бычья инициатива. Цене не удается закрепится на линии тренда. Сделка на продажу открывается чуть ниже места пробоя. Стоп- лосс размещается чуть выше линии тренда.

Переход от линии поддержки к сопротивлению.

На примере графика Bitcoin показаны модели № 7 и № 8 в которых линия тренда становится сопротивлением в случае неудавшегося пробоя, и поддержкой если цене удается закрепится на линии тренда.

Линии поддержки и сопротивления. Трендовые модели. Bitcoin. Ноябрь-Декабрь 2020. Масштаб 4 часа.

Полагаю, что вы уже поняли как читать трендовые модели, поэтому не буду приводить их описания.

Запоминайте трендовые модели, чтобы быстро находить их на графике и действовать.

В следующей статье мы разберем классические фигуры технического анализа.

Подписывайтесь, переходите на мой сайт bullbearinvest.org

#криптовалюты #доверительное управление #ценные бумаги #фондовый рынок #обучение #аналитика #деньги

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5f9ea1496a340e1c590e47fa/torgovlia-na-rynke-akcii-kak-opredelit-trend-trendovye-modeli-5fcb809e788eda75c7a211b4

Как определять и ловить тренды в трейдинге

Как определить тренд акции?
Рассчитать стоимость обучения

С большинством неопытных трейдеров на бирже тренды играют в кошки-мышки — то прячутся по бокам графика и пытаются тихо пересидеть, то неожиданно выскакивают и мчатся в неопознанном направлении. И горе тому новичку, который не распознал начало нового тренда, прозевал его и ввязался в процесс слишком поздно.

Разбираться в этом надо каждому участнику рынка, потому что трендовые стратегии самые прибыльные и применяются на любых инструментах. сложность — поймать тренд как можно раньше и почувствовать его окончание. А умение чувствовать приходит с опытом, когда навыки анализа и торговли доведены до автоматизма.

  Зачем торговать по тренду:

  • Способ универсален и легко применим на любых инструментах.
  • Это просто, если с самого начала досконально разобраться в нюансах.
  • И да, это прибыльнее, чем другие стратегии.

Здесь действует четкий принцип — вовремя поймать текущую тенденцию, распознать ее характер и входить в рынок в направлении движения тренда. 

Что характерно для разных трендов

В трейдинге тренд может быть восходящим (бычьим), нисходящим (медвежьим) или боковым (флэт). При восходящем покупают, поскольку цена растет. При нисходящем цена актива падает, поэтому здесь все стараются продавать. На боковом она замирает и никто ничего не делает.

А линия тренда на графике проходит между несколькими точками. Опытные трейдеры хорошо знают, что только 20-30% времени рынок куда-то движется. Все остальное время он находится во флэте, где для цены характерны хаотичные колебания в ограниченном диапазоне. На таком периоде входить и выходить из рынка нежелательно.

И как правило, после завершения флэта тренд меняет направление. 

Этапы формирования

Новичкам в трейдинге проблематично распознать и поймать начало формирования тренда, когда он находится в фазе накопления. Именно в этом моменте выгодно покупать или продавать.

  После накопления идет этап стабилизации — когда к процессу подключаются профессиональные участники рынка, поймавшие тенденцию и готовые получить с этого свою прибыль. Для заключительной части характерно появление ажиотажа.

Потому что начинается массовое заключение сделок трейдерами, которые ориентируются на поведение толпы и идут за ней. Они не понимают, что для входа в рынок момент совсем неблагоприятный — слишком велика опасность разворота тренда и можно банально не успеть.

Независимо от таймфрейма находить явные сильные движения и открывать сделки по тренду помогает технический анализ. Осваивайте его, и вам больше не придется угадывать и надеяться поймать тенденцию, чтобы потом разочароваться от того, что цена никак не хочет двигаться в выгодном направлении.

Надо с самого начала осознавать, что ⅕ часть всех сделок окажется убыточной. И чтобы получить солидную прибыль, открывайте больше позиций в разумных пределах для своего депозита. Если уж торгуете по тренду, то желательно не по одному активу. Войдя в сделку на одном активе, начинайте искать другой тренд, если позволяет размер депозита.

Новичкам не рекомендуем вкладывать больше 10% от капитала. 

Как поймать тренд на Форексе

Чтобы правильно выявить тенденцию, учитесь разбираться в особенностях той торговой системы, которую используете.  В зависимости от нее применяйте один из трех приемов или их комбинацию:

  • строить линию тренда
  • применять скользящую среднюю
  • использовать горизонтальный объем

Строим линию тренда:

  • Делать это надо не менее, чем на двух экстремумах, идущих примерно параллельно друг другу в одном направлении до места, где образуется канал движения цены. 
  • Тренд будет восходящим, если цена пошла в направлении построенных линий. При нисходящем она от них «оттолкнется» и пойдет назад.

Что такое скользящая средняя:

  • Она нужна, чтобы оценить тренд максимально точно. Поэтому любима и популярна среди трейдеров разного уровня подготовки.
  • Даже при характерных отклонениях цена всегда будет стремиться к золотой середине и колебаться вокруг среднего значения.
  • Чтобы определить направление тренда, стройте на 15-минутном таймфрейме одну скользящую с периодом 55 (она покажет тенденцию одного дня), другую — 275 (тенденция торговой недели).
  • Когда недельная линия ниже дневной, тренд восходящий, если наоборот, то нисходящий.

Горизонтальный объем

  • Инструмент находит зону цены актива и показывает расположение котировок относительно нее.
  • Цена, находящаяся выше зоны, говорит о том, что сделки надо открывать на покупку. Аналогично открывайте сделки на продажу, когда цена будет ниже зоны. Это правило отлично себя зарекомендовало при торговле на средних сроках.

Для более объективной и точной оценки комбинируйте методы между собой. Тогда сможете поймать тренды на Форексе и получить более высокую прибыль. 

Как входить и выходить из сделки при трендовой торговле

Трейдерам, применяющим трендовые стратегии, ловить вершину или дно не обязательно. Обычно они открывают позицию при выходе цены из фазы консолидации и из-за этого упускают начальную часть движения.

Но зато у них есть шансы извлекать высокую прибыль — на трендах стопы срабатывают реже, а количество прибыльных сделок растет. Поэтому расстраиваться не стоит. С опытом придет понимание, что поймать весь тренд полностью невозможно даже в теории.

Сосредоточьтесь на том, чтобы поймать его среднюю стадию — она продолжительная и, кстати, самая сильная. Открывать сделки можно сразу, как только цена выйдет из фазы консолидации. 

Как набирать позиции и ставить стопы при трендовой торговле

Трейдеры, торгующие по относительно спокойной стратегии, обычно открывают 1-2 сделки по тренду и просто сопровождают их, то выставляя, то перенося стопы. Их более агрессивные коллеги входят во вторую сделку, как только пробьется следующий уровень. И стоп на обе позиции переносится за последнюю волну — это защищает достигнутую потенциальную прибыль в первой сделке и привносит небольшой риск во вторую. Наращивать позиции подобным образом допустимо и оправдано при наличии хорошо наработанного навыка и опыта.

Именно такая стратегия делает трендовую торговлю максимально прибыльной. По мере движения происходят добавления на каждом новом уровне. И стопы выставляются точно так же. Единственный недостаток метода — перенос стопов не позволяет поймать макушку тренда или его окончание на самом дне. Диапазон для торговли будет относительно небольшим, из-за чего какую-то потенциальную прибыль вы недополучите. Но зато сможете защитить уже имеющуюся фактическую прибыль.

Вот тут уместно вспомнить народную поговорку про то, что всех денег не заработаешь.

Вы не можете предугадать, насколько далеко и как долго будет расти тренд. Просто старайтесь двигаться вместе с ним как можно дольше, не забывая защищать уже полученные дивиденды, чем пытаться поймать тренд до самого разворота. Это эффективнее, чем идти на необоснованный риск. Выходить из сделки таким образом — самый оптимальный вариант, что подтверждает опыт многочисленных учеников Александра Герчика и других опытных трейдеров.

Есть еще один способ выхода — при пробое трендовой линии. Прекращайте сделку при появлении свечи, если она закрывается ниже, чем линия восходящего тренда, или выше, чем линия нисходящего. В теории момент выхода определяется рынком. На практике осторожные трейдеры могут закрывать сделки на порядок раньше, чем закончится движение, тем самым упускают «жирный» кусок движущегося тренда и недополучают прибыль.

Но с другой стороны, уж лучше так, чем от жадности прозевать все на свете и влететь в убытки вплоть до потери депозита. 

Выводы

Чтобы торговать по тренду, надо знать и выполнять определенную последовательность действий:

  • Определять начало и характер тренда
  • Найти оптимальную точку входа
  • Открыть сделку
  • Наблюдать за движением цены и анализировать его
  • Определить оптимальную точку выхода
  • Закрыть сделку и получить прибыль.

Чтобы защитить капитал от риска и извлечь прибыль, убедитесь, что тренд действительно есть и обладает достаточной силой.

Стратегия торговли по нему довольна проста и результативна, если не пренебрегать дополнительной проверкой техническим анализом. Все-таки предосторожность лишней не бывает

Источник: https://gerchik.ru/stati/kak-opredelyat-i-lovit-trendy-v-trejdinge